Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund A USD

ISIN LU0327604228
WKN A0M58T

596,96 USD (-0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,54 %
3 Jahre
15,96 %
5 Jahre
17,59 %
10 Jahre
16,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,80

Tracking Error


1 Jahr
8,12
3 Jahre
7,22
5 Jahre
7,07
10 Jahre
6,54

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Informationstechnologie 47,70 %
Telekommunikationsdienstleister 12,60 %
Finanzen 11,80 %
Industrie / Investitionsgüter 9,90 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet (Cl. A) 0,00 %
Amazon.com 0,00 %
Apple 0,00 %
Arista Networks 0,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 85,54 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager DSM Capital Partners LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über 2 Milliarden US-Dollar, die günstige Wachstumsaussichten, attraktive Erträge, solide Unternehmensdaten und ein intelligentes Management vorweisen können.