Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund A USD

ISIN LU0327604228
WKN A0M58T

624,79 USD (-0,59 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,28 %
3 Jahre
17,53 %
5 Jahre
18,64 %
10 Jahre
17,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,81

Tracking Error


1 Jahr
10,47
3 Jahre
8,42
5 Jahre
7,20
10 Jahre
6,80

Alpha


1 Jahr
-1,46
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Informationstechnologie 47,70 %
Telekommunikationsdienstleister 12,60 %
Finanzen 11,80 %
Industrie / Investitionsgüter 9,90 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet (Cl. A) 0,00 %
Amazon.com 0,00 %
Apple 0,00 %
Arista Networks 0,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 85,54 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager DSM Capital Partners LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über 2 Milliarden US-Dollar, die günstige Wachstumsaussichten, attraktive Erträge, solide Unternehmensdaten und ein intelligentes Management vorweisen können.