Alpen PB Vermögensfonds Konservativ - R

ISIN LU0327378385
WKN A0M52M

142,64 EUR (-0,05 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 23.05.2025 317 Fonds
  • 22.05.2025 802 Fonds
  • 21.05.2025 870 Fonds
  • 20.05.2025 877 Fonds
  • 19.05.2025 875 Fonds
  • 16.05.2025 876 Fonds
  • 15.05.2025 844 Fonds
  • 14.05.2025 870 Fonds
  • 13.05.2025 859 Fonds
  • 12.05.2025 876 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,38 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
4,24 %
10 Jahre
4,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
2,14
5 Jahre
1,98
10 Jahre
2,06

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 52,14 %
Deutschland 18,12 %
Irland 9,36 %
Österreich 4,89 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 92,49 %
Geldmarkt/Kasse 3,86 %
gemischt 3,60 %
Optionsscheine/Futures 0,05 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 91,68 %
Finanzen 3,92 %
Kasse 3,86 %
Hardware 0,53 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 96,14 %
Kasse 3,86 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

European Specialist Investment Funds - M&G European Credit I 17,50 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig 12,25 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond 8,14 %
APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD 4,89 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 53,70 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Alpen Privatbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Investmentfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.