Alpen PB Vermögensfonds Konservativ - R

ISIN LU0327378385
WKN A0M52M

147,65 EUR (-0,03 %)

NAV vom 17.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 872 Fonds
  • 17.12.2025 370 Fonds
  • 16.12.2025 776 Fonds
  • 15.12.2025 855 Fonds
  • 12.12.2025 814 Fonds
  • 11.12.2025 856 Fonds
  • 10.12.2025 847 Fonds
  • 09.12.2025 826 Fonds
  • 08.12.2025 765 Fonds
  • 05.12.2025 857 Fonds
  • 04.12.2025 852 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 872 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
3,76 %
5 Jahre
4,16 %
10 Jahre
4,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,69
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,88
10 Jahre
1,99

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 59,99 %
Deutschland 14,12 %
Irland 7,52 %
Welt 5,13 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 93,15 %
gemischt 5,11 %
Geldmarkt/Kasse 1,73 %
Optionsscheine/Futures 0,01 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 97,13 %
Kasse 1,73 %
Hardware 0,69 %
Finanzdienstleistungen 0,45 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 98,27 %
Kasse 1,73 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

European Specialist Investment Funds - M&G European Credit I 17,49 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig 8,23 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond 7,04 %
Nordea 1 SICAV - Low Duration European Covered Bond Fund 4,99 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 54,81 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Alpen Privatbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Investmentfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.