Alpen PB Vermögensfonds Konservativ - R

ISIN LU0327378385
WKN A0M52M

150,73 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
4,48 %
5 Jahre
4,65 %
10 Jahre
4,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,90
10 Jahre
1,96

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 55,22 %
Frankreich 16,32 %
Welt 7,82 %
Irland 7,49 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 92,38 %
gemischt 5,45 %
Geldmarkt/Kasse 2,48 %
Optionsscheine/Futures -0,31 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 96,14 %
Kasse 2,48 %
Hardware 0,78 %
Finanzdienstleistungen 0,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

M&G European Credit Investment Fund 11,61 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond 8,70 %
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit 8,69 %
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund 8,62 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 53,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Alpen Privatbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Investmentfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.