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DB PWM II - Act. Asset Alloc. Portf. - Core (Euro) A

ISIN LU0327311634
WKN A0M7LV

#Mischfonds ausgewogen Welt #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1.739,31 EUR (-0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
5,61 %
5 Jahre
6,87 %
10 Jahre
7,29 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,43

Tracking Error

1 Jahr
2,22
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,75
10 Jahre
1,59

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Irland 18,60 %
Luxemburg 17,70 %
Frankreich 14,10 %
USA 12,90 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 48,00 %
Renten 47,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 81,90 %
US-Dollar 15,90 %
Britisches Pfund Sterling 1,60 %
Schweizer Franken 0,40 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N. 5,23 %
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. 4,62 %
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N. 4,45 %
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N. 4,13 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 135,36 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,10 %
Beratervergütung 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds besteht in der Erhaltung des Kapitals, der Aufrechterhaltung der Kaufkraft und dem beständigen realen Vermögenszuwachs. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in Fonds einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds Zertifikate erwerben.