DB PWM II - Act. Asset Alloc. Portf. - Core (Euro) A

ISIN LU0327311634
WKN A0M7LV

1.879,64 EUR (0,55 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 933 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,81 %
3 Jahre
6,69 %
5 Jahre
7,41 %
10 Jahre
7,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,86
5 Jahre
1,84
10 Jahre
1,66

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Irland 20,40 %
USA 14,20 %
Frankreich 14,00 %
Niederlande 12,50 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 52,50 %
Renten 44,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
gemischt 0,20 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 79,80 %
US-Dollar 17,70 %
Britisches Pfund Sterling 1,70 %
Schweizer Franken 0,50 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N. 5,23 %
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. 5,10 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N. 4,11 %
DWS Inv.-DWS ESG Euro Hi.Yld Act. au Port. FC EUR Acc. oN 3,89 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 116,14 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,10 %
Beratervergütung 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds besteht in der Erhaltung des Kapitals, der Aufrechterhaltung der Kaufkraft und dem beständigen realen Vermögenszuwachs. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in Fonds einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds Zertifikate erwerben.