BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M P Cap

ISIN LU0325599644
WKN A0M8TF

93,83 EUR (0,02 %)

NAV vom 13.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 13.09.2024 116 Fonds
  • 12.09.2024 123 Fonds
  • 11.09.2024 71 Fonds
  • 10.09.2024 124 Fonds
  • 09.09.2024 123 Fonds
  • 06.09.2024 120 Fonds
  • 05.09.2024 115 Fonds
  • 04.09.2024 123 Fonds
  • 03.09.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,57 %
3 Jahre
1,80 %
5 Jahre
2,35 %
10 Jahre
1,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,75

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 88,04 %
Geldmarkt/Kasse 11,96 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 20,02 %
BBB- 19,55 %
BBB+ 12,25 %
Kasse 11,96 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MONEY 3 M I C 7,89 %
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.80 PCT 1,34 %
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.75 PCT 1,27 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT 1,17 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.271,00 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Fadi Berbari

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80% Eonia and 20% Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Der Fonds verwendet eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen. Hierzu werden auf Euro lautende festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.