BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M I Cap

ISIN LU0325598752
WKN A0M8TC

125,60 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 135 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds
  • 21.05.2026 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,00 %
3 Jahre
0,81 %
5 Jahre
1,49 %
10 Jahre
1,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
1,06
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,73

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,74
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 86,21 %
Geldmarkt/Kasse 13,79 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 99,98 %
US-Dollar 0,02 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BBB+ 15,41 %
BBB 14,21 %
A- 14,06 %
Kasse 13,79 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MONEY 3 M I C 6,79 %
BNPP INSC EUR GOV CNAV X C 1,81 %
EUROBANK SA 2.88 PCT 07-JUL-2028 0,96 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 4.88 PCT 0,96 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.309,37 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Fadi Berbari

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80% Eonia and 20% Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Der Fonds verwendet eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen. Hierzu werden auf Euro lautende festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.