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BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M P Cap

ISIN LU0325599644
WKN A0M8TF

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

98,75 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,01 %
3 Jahre
0,80 %
5 Jahre
1,50 %
10 Jahre
1,83 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,40
3 Jahre
1,22
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,15

Tracking Error

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,74

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,76
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 87,07 %
Geldmarkt/Kasse 12,93 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 99,98 %
US-Dollar 0,02 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB+ 15,22 %
A- 13,64 %
BBB 13,62 %
Kasse 12,93 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MONEY 3 M I C 6,70 %
BNPP INSC EUR GOV CNAV X C 1,79 %
STANDARD CHARTERED PLC 1.20 PCT 0,99 %
FINLAND (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 15-FEB-2027 0,96 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.372,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Fadi Berbari

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80% Eonia and 20% Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Der Fonds verwendet eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen. Hierzu werden auf Euro lautende festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.