Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A1 Dis

ISIN LU0321374661
WKN A0M1PH

27,38 EUR (-0,35 %)

NAV vom 13.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.297 Fonds
  • 13.12.2024 362 Fonds
  • 12.12.2024 1.183 Fonds
  • 04.12.2024 347 Fonds
  • 03.12.2024 1.241 Fonds
  • 02.12.2024 1.287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1297 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,85 %
3 Jahre
13,27 %
5 Jahre
17,43 %
10 Jahre
14,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
5,15
3 Jahre
4,50
5 Jahre
5,71
10 Jahre
5,30

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
-0,47

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 17,46 %
USA 14,95 %
Deutschland 14,28 %
Schweden 11,05 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 97,46 %
Geldmarkt/Kasse 2,54 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 24,77 %
Gesundheit / Healthcare 16,72 %
Industrie / Investitionsgüter 11,97 %
Informationstechnologie 11,16 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 47,81 %
Britisches Pfund Sterling 22,02 %
Schweizer Franken 13,27 %
Schwedische Krone 11,08 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo SpA 4,55 %
SAP SE 4,27 %
Siemens AG 4,01 %
Swiss Re AG 3,38 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,47 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 179,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds wendet bei der Auswahl der Anlagen Kriterien in Bezug auf Unternehmensführung und Nachhaltigkeit an.