Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis

ISIN LU0321373184
WKN A0M1PF

29,73 EUR (0,81 %)

NAV vom 12.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.371 Fonds
  • 12.06.2026 343 Fonds
  • 11.06.2026 1.297 Fonds
  • 10.06.2026 1.371 Fonds
  • 09.06.2026 1.363 Fonds
  • 08.06.2026 1.348 Fonds
  • 05.06.2026 1.296 Fonds
  • 04.06.2026 1.124 Fonds
  • 03.06.2026 1.350 Fonds
  • 02.06.2026 1.265 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1371 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,53 %
3 Jahre
10,10 %
5 Jahre
12,26 %
10 Jahre
14,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
2,99
3 Jahre
4,10
5 Jahre
4,11
10 Jahre
5,37

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,39

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 28,03 %
Deutschland 18,17 %
Schweden 9,12 %
USA 7,33 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,18 %
Geldmarkt/Kasse 2,82 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 23,13 %
Industrie / Investitionsgüter 19,30 %
Gesundheit / Healthcare 17,52 %
Informationstechnologie 12,65 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 45,38 %
Britisches Pfund Sterling 30,78 %
Schwedische Krone 9,19 %
Schweizer Franken 8,06 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo SpA 4,06 %
ASML Holding NV 2,91 %
HSBC Holdings PLC 2,79 %
BAE Systems PLC 2,64 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 182,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds wendet bei der Auswahl der Anlagen Kriterien in Bezug auf Unternehmensführung und Nachhaltigkeit an.