Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR C Acc

ISIN LU0319791884
WKN A0M1PB

127,18 EUR (0,16 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 24.03.2025 485 Fonds
  • 21.03.2025 1.250 Fonds
  • 20.03.2025 1.295 Fonds
  • 19.03.2025 1.254 Fonds
  • 18.03.2025 1.292 Fonds
  • 17.03.2025 1.172 Fonds
  • 14.03.2025 1.252 Fonds
  • 13.03.2025 1.179 Fonds
  • 12.03.2025 1.251 Fonds
  • 11.03.2025 1.299 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,63 %
3 Jahre
12,87 %
5 Jahre
16,66 %
10 Jahre
14,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
4,85
3 Jahre
4,48
5 Jahre
5,28
10 Jahre
5,25

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,34

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 17,65 %
Deutschland 16,87 %
USA 15,22 %
Schweden 10,62 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,19 %
Geldmarkt/Kasse 1,81 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 25,39 %
Gesundheit / Healthcare 17,34 %
Industrie / Investitionsgüter 14,12 %
Informationstechnologie 11,52 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 47,60 %
Britisches Pfund Sterling 23,09 %
Schweizer Franken 12,68 %
Schwedische Krone 10,66 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 4,99 %
Intesa Sanpaolo SpA 4,75 %
Siemens AG 4,58 %
Svenska Handelsbanken AB 3,44 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 182,13 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds wendet bei der Auswahl der Anlagen Kriterien in Bezug auf Unternehmensführung und Nachhaltigkeit an.