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AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I USD AD (D)

ISIN LU0319687710
WKN A0M2G6

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Amundi Luxembourg S.A.

1.137,06 USD (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,68 %
3 Jahre
3,92 %
5 Jahre
4,67 %
10 Jahre
4,77 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,26

Tracking Error

1 Jahr
5,37
3 Jahre
5,42
5 Jahre
5,58
10 Jahre
5,01

Alpha

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
2,14
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,80
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 44,42 %
USA 20,91 %
Großbritannien 14,63 %
Italien 12,77 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,83 %
Optionsscheine/Futures 23,72 %
Rentenfonds 5,95 %
Mischfonds 0,19 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 106,30 %
Kasse -6,30 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 31,59 %
AA 20,91 %
A 20,20 %
BB 13,99 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BRAZIL 10% 01/29 NTNF 3,19 %
UK TSY 4.25% 06/32 2,66 %
UK TSY 4.125% 07/29 2,49 %
BRAZIL NTN-F 10% 01/27 1,81 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 35,80 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4.552,82 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Gregoire Pesques

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).