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AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD AD (D)

ISIN LU0319688288
WKN A0M2G8

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Amundi Luxembourg S.A.

125,43 USD (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,24 %
3 Jahre
4,27 %
5 Jahre
4,73 %
10 Jahre
4,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,21

Tracking Error

1 Jahr
3,86
3 Jahre
4,55
5 Jahre
5,43
10 Jahre
4,81

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,79
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 26,52 %
Italien 22,84 %
USA 19,71 %
Deutschland 11,28 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 93,95 %
Optionsscheine/Futures 71,48 %
Rentenfonds 6,38 %
Mischfonds 0,19 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 102,04 %
Kasse -2,04 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 33,02 %
A 18,80 %
AA 18,22 %
AAA 12,23 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DBR 0.5% 02/28 3,25 %
MBONO 7.75% 11/34 2,86 %
UK TSY 4.25% 06/32 2,31 %
UK TSY 4.125% 07/29 2,22 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,28 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2007
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 5.167,87 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Gregoire Pesques

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).