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Franklin Mutual U.S. Value Fund I (acc) EUR-H1

ISIN LU0316494045
WKN A0MZKQ

#Aktienfonds All Cap USA #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

19,76 EUR (-0,95 %)

NAV vom 07.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 826 Fonds
  • 07.07.2025 802 Fonds
  • 03.07.2025 815 Fonds
  • 02.07.2025 807 Fonds
  • 01.07.2025 806 Fonds
  • 30.06.2025 815 Fonds
  • 27.06.2025 738 Fonds
  • 26.06.2025 734 Fonds
  • 25.06.2025 739 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 826 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 07.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,58 %
3 Jahre
17,17 %
5 Jahre
16,78 %
10 Jahre
16,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
12,46
3 Jahre
11,82
5 Jahre
11,44
10 Jahre
9,99

Alpha

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,38

Beta

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 23,72 %
Gesundheit / Healthcare 16,45 %
Industrie / Investitionsgüter 12,86 %
Divers 12,08 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CHARTER COMMUNICATIONS INC 2,67 %
ELEVANCE HEALTH INC 2,45 %
Ferguson Enterprises Inc 2,27 %
Chevron Corp 2,22 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 208,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Deborah Turner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,97 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.