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Franklin Mutual U.S. Value Fund I (acc) EUR-H1

ISIN LU0316494045
WKN A0MZKQ

#Aktienfonds All Cap USA #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

20,13 EUR (0,25 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 04.12.2025 844 Fonds
  • 03.12.2025 802 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,05 %
3 Jahre
14,43 %
5 Jahre
15,83 %
10 Jahre
16,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
15,09
3 Jahre
11,99
5 Jahre
11,94
10 Jahre
10,29

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,37

Beta

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 92,38 %
gemischt 5,24 %
Geldmarkt/Kasse 2,38 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 20,09 %
Gesundheit / Healthcare 15,91 %
Industrie / Investitionsgüter 13,52 %
Konsumgüter zyklisch 8,83 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 3,32 %
Amazon.com Inc 2,85 %
Thermo Fisher Scientific Inc 2,46 %
Dover Corp 2,42 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 211,46 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Aman Gupta

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,97 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.