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Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc) EUR-H1

ISIN LU0294218382
WKN A0MNNK

#Aktienfonds All Cap USA #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

31,57 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,80 %
3 Jahre
14,14 %
5 Jahre
15,88 %
10 Jahre
16,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,15

Tracking Error

1 Jahr
13,35
3 Jahre
11,85
5 Jahre
12,13
10 Jahre
10,35

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,55

Beta

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,80 %
gemischt 3,48 %
Geldmarkt/Kasse 0,72 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 19,86 %
Gesundheit / Healthcare 14,95 %
Industrie / Investitionsgüter 12,64 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,03 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 4,09 %
Amazon.com Inc 4,01 %
JPMorgan Chase & Co 3,24 %
Johnson Controls International plc 2,84 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.04.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 211,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Aman Gupta

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,59 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.