HSBC GIF GEM Debt Total Return L1D

ISIN LU0310511695
WKN A0MYXB

10,95 USD (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 04.12.2025 30 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 118 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 26.11.2025 113 Fonds
  • 25.11.2025 118 Fonds
  • 24.11.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,35 %
3 Jahre
6,21 %
5 Jahre
7,84 %
10 Jahre
7,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
6,61
3 Jahre
5,52
5 Jahre
5,59
10 Jahre
5,12

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
3,00
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Welt 35,35 %
USA 11,35 %
Mexiko 9,75 %
Kasse 9,13 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 59,50 %
Geldmarkt/Kasse 19,38 %
gemischt 16,07 %
Commodities 5,05 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 63,77 %
Kasse 9,13 %
Finanzen 8,81 %
Energie 6,01 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ROMANIA GOVT 8,000 29/04/30 3,56 %
MEXICAN BONOS 7,750 13/11/42 3,11 %
BRAZIL-LTN 0,000 01/01/26 3,01 %
REP SOUTH AFRICA 8,750 31/01/44 3,01 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,63 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2007
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 174,43 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Hugo Novaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,76 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben.