HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D HEUR

ISIN LU0795840700
WKN A119EQ

7,03 EUR (0,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 02.06.2026 107 Fonds
  • 01.06.2026 93 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 116 Fonds
  • 27.05.2026 107 Fonds
  • 26.05.2026 116 Fonds
  • 22.05.2026 115 Fonds
  • 21.05.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,42 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
7,91 %
10 Jahre
7,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
3,98
3 Jahre
5,53
5 Jahre
7,00
10 Jahre
6,04

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,64
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 33,96 %
Kasse 20,30 %
Welt 10,74 %
Brasilien 7,50 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 56,43 %
Unternehmensanleihen 23,27 %
Geldmarkt/Kasse 20,30 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 52,33 %
Kasse 20,30 %
Finanzen 9,65 %
Energie 5,38 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

COLOMBIA TES 7,000 26/03/31 2,87 %
MEXICAN BONOS 7,750 13/11/42 2,61 %
REP SOUTH AFRICA 8,750 31/01/44 2,05 %
COLOMBIA TES 12,500 27/02/30 1,93 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2013
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 381,03 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Hugo Novaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben.