Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-EUR

ISIN LU0309468808
WKN A0MWQF

17,27 EUR (1,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 04.12.2025 70 Fonds
  • 03.12.2025 82 Fonds
  • 02.12.2025 101 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 91 Fonds
  • 26.11.2025 102 Fonds
  • 25.11.2025 92 Fonds
  • 24.11.2025 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,02 %
3 Jahre
15,85 %
5 Jahre
21,28 %
10 Jahre
23,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,57
3 Jahre
3,62
5 Jahre
4,53
10 Jahre
4,65

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Grupo Mexico 7,82 %
Itau Unibanco Holding 5,95 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 5,78 %
Credicorp 3,51 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 38,22 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Itaú USA Asset Management Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.