Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-EUR

ISIN LU0309468808
WKN A0MWQF

18,61 EUR (-0,97 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 03.06.2026 51 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 26.05.2026 103 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,55 %
3 Jahre
17,33 %
5 Jahre
20,11 %
10 Jahre
23,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,34
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,51
3 Jahre
3,03
5 Jahre
4,52
10 Jahre
4,59

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasileiro SA - Petrobra 7,24 %
Grupo Mexico 6,84 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 6,06 %
Vale 4,70 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 69,07 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Principal Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.