ALKEN FUND - Small Cap Europe R

ISIN LU0300834669
WKN A0MX9P

541,19 EUR (0,63 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 03.12.2025 153 Fonds
  • 02.12.2025 152 Fonds
  • 01.12.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 154 Fonds
  • 26.11.2025 154 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,33 %
3 Jahre
16,42 %
5 Jahre
17,87 %
10 Jahre
19,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
5,32
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,48
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
10,80
3 Jahre
10,83
5 Jahre
11,89
10 Jahre
10,56

Alpha


1 Jahr
3,78
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,64
10 Jahre
0,50

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 43,10 %
Europa 15,50 %
Großbritannien 13,40 %
Italien 12,40 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,40 %
Finanzen 13,50 %
Telekommunikationsdienstleister 12,60 %
Informationstechnologie 12,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 702,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Marc Festa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 2,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,02 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vierteljährlichen den Stoxx TMI Small EUR (Return) Index übersteigenden positiven Rendite

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden und einen nachhaltigen Anlageansatz in Übereinstimmung mit der ESG Anlagepolitik verfolgen.