ALKEN FUND - Small Cap Europe A

ISIN LU0524465548
WKN A1W1YD

582,64 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,28 %
3 Jahre
17,31 %
5 Jahre
17,17 %
10 Jahre
19,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
8,35
3 Jahre
10,36
5 Jahre
11,59
10 Jahre
10,49

Alpha


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,55
10 Jahre
0,57

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 43,50 %
Europa 19,70 %
Großbritannien 15,10 %
Italien 11,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,60 %
Geldmarkt/Kasse -0,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,70 %
Finanzen 15,50 %
Telekommunikationsdienstleister 13,80 %
Informationstechnologie 12,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 801,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Marc Festa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,02 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vierteljährlichen den Stoxx TMI Small EUR (Return) Index übersteigenden positiven Rendite

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden und einen nachhaltigen Anlageansatz in Übereinstimmung mit der ESG Anlagepolitik verfolgen.