BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A3 EUR Hg

ISIN LU0297943168
WKN A0MUK9

15,29 EUR (-0,13 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 05.12.2025 42 Fonds
  • 04.12.2025 194 Fonds
  • 03.12.2025 197 Fonds
  • 02.12.2025 195 Fonds
  • 01.12.2025 195 Fonds
  • 28.11.2025 192 Fonds
  • 27.11.2025 151 Fonds
  • 26.11.2025 197 Fonds
  • 25.11.2025 197 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,39 %
3 Jahre
4,93 %
5 Jahre
5,19 %
10 Jahre
4,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,91
10 Jahre
-0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,43
3 Jahre
2,95
5 Jahre
2,83
10 Jahre
2,89

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,18 %
Pfandbriefe 18,58 %
Unternehmensanleihen 8,28 %
Geldmarkt/Kasse 0,96 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 32,57 %
AA 28,56 %
AAA 19,71 %
BBB 8,59 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,94 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 20,99 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,97 %
20.0000 Jahre und länger 9,63 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 3.5 09/30/2027 6,86 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 3,32 %
TREASURY NOTE 3.625 09/30/2030 3,08 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,03 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2003
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 905,39 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dylan Price

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert in einer Weise, die im Einklang mit ESG-Grundsätzen steht, und legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen. Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen.