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BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd D2 USD

ISIN LU0540001038
WKN A1C475

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlackRock (Luxembourg) S.A.

32,51 USD (0,28 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 02.06.2026 33 Fonds
  • 01.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
4,61 %
5 Jahre
5,30 %
10 Jahre
4,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,04

Tracking Error

1 Jahr
4,11
3 Jahre
4,62
5 Jahre
5,01
10 Jahre
4,52

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,21 %
Pfandbriefe 16,36 %
Unternehmensanleihen 9,16 %
Geldmarkt/Kasse 1,42 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 38,05 %
AAA 20,28 %
AA 17,83 %
BBB 9,47 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,26 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,45 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,96 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,09 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 2,55 %
TREASURY NOTE 3.375 02/29/2028 2,35 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.9 02/15/2036 2,20 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 1,49 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.09.2010
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 694,54 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dylan Price

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert in einer Weise, die im Einklang mit ESG-Grundsätzen steht, und legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen. Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen.