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BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd D2 USD

ISIN LU0540001038
WKN A1C475

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlackRock (Luxembourg) S.A.

32,46 USD (0,19 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 221 Fonds
  • 17.07.2026 40 Fonds
  • 16.07.2026 217 Fonds
  • 15.07.2026 220 Fonds
  • 14.07.2026 221 Fonds
  • 13.07.2026 217 Fonds
  • 10.07.2026 219 Fonds
  • 08.07.2026 44 Fonds
  • 07.07.2026 218 Fonds
  • 06.07.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 221 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,60 %
3 Jahre
4,59 %
5 Jahre
5,32 %
10 Jahre
4,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
4,26
3 Jahre
4,65
5 Jahre
4,98
10 Jahre
4,50

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 71,79 %
Pfandbriefe 15,91 %
Geldmarkt/Kasse 5,84 %
Unternehmensanleihen 5,63 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 33,18 %
AAA 19,91 %
AA 19,83 %
BBB 10,95 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,34 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 15,66 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,98 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 9,22 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 3.75 04/30/2028 4,49 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.85 02/01/2031 3,44 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 2,51 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.9 02/15/2036 2,18 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.09.2010
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 702,48 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Dylan Price

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert in einer Weise, die im Einklang mit ESG-Grundsätzen steht, und legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen. Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen.