Phaidros Funds - Balanced B

ISIN LU0295585821
WKN A0MN92

231,06 EUR (0,20 %)

NAV vom 15.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.137 Fonds
  • 15.07.2025 461 Fonds
  • 14.07.2025 1.004 Fonds
  • 11.07.2025 1.096 Fonds
  • 10.07.2025 997 Fonds
  • 09.07.2025 1.108 Fonds
  • 08.07.2025 1.124 Fonds
  • 07.07.2025 1.106 Fonds
  • 04.07.2025 856 Fonds
  • 03.07.2025 1.105 Fonds
  • 02.07.2025 1.116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1137 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,59 %
3 Jahre
8,94 %
5 Jahre
9,08 %
10 Jahre
9,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
3,50
5 Jahre
3,92
10 Jahre
3,96

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Welt 38,21 %
USA 24,51 %
Kasse 7,81 %
Deutschland 6,46 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 53,97 %
Unternehmensanleihen 22,44 %
Geldmarkt/Kasse 7,81 %
Staatsanleihen 7,63 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 14,61 %
Divers 13,91 %
Informationstechnologie 13,73 %
Finanzen 12,42 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 45,52 %
US-Dollar 33,36 %
Schweizer Franken 10,53 %
Japanischer Yen 3,81 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 67,98 %
BBB 10,46 %
A 7,56 %
BB 5,17 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor-SP ADR 2,94 %
MTU AERO ENGINES AG 2,93 %
Siemens Ag-Reg 2,82 %
JGB 0.3 12/20/25 2,80 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.04.2007
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.661,29 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,56 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.