Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Dis

ISIN LU0294150569
WKN A0MN20

25,89 EUR (0,25 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 160 Fonds
  • 21.06.2024 26 Fonds
  • 20.06.2024 160 Fonds
  • 19.06.2024 76 Fonds
  • 18.06.2024 151 Fonds
  • 17.06.2024 153 Fonds
  • 14.06.2024 160 Fonds
  • 13.06.2024 160 Fonds
  • 12.06.2024 155 Fonds
  • 11.06.2024 160 Fonds
  • 10.06.2024 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 160 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,32 %
3 Jahre
9,22 %
5 Jahre
8,18 %
10 Jahre
6,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
4,36
3 Jahre
6,03
5 Jahre
5,42
10 Jahre
4,75

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 46,25 %
Großbritannien 22,84 %
Frankreich 8,92 %
Italien 5,14 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 99,31 %
Geldmarkt/Kasse 0,69 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 96,65 %
Versorger 3,07 %
Finanzen 0,28 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,01 %
Brasilianischer Real 0,41 %
Schwedische Krone 0,12 %
Kanadische Dollar 0,01 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 75,80 %
BBB 8,50 %
AAA 8,34 %
A 5,20 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO 2,53 %
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS 2,19 %
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025 2,09 %
TREASURY IL 0.5% 22/03/2050 1,93 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 541,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Global Multi-Sector Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.