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Saphir Global - BALANCED O

ISIN LU0286940910
WKN A0MKTV

#Mischfonds ausgewogen Welt #Universal-Investment-Luxembourg S.A.

19,86 EUR (1,02 %)

NAV vom 24.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.118 Fonds
  • 24.04.2025 1.059 Fonds
  • 23.04.2025 995 Fonds
  • 22.04.2025 1.091 Fonds
  • 17.04.2025 1.091 Fonds
  • 16.04.2025 1.032 Fonds
  • 15.04.2025 1.098 Fonds
  • 14.04.2025 1.061 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1118 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,66 %
3 Jahre
7,44 %
5 Jahre
8,02 %
10 Jahre
9,36 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
5,94
3 Jahre
4,33
5 Jahre
4,61
10 Jahre
4,37

Alpha

1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,13

Beta

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 70,91 %
Europa 22,15 %
Asien 6,94 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 48,18 %
Rentenfonds 25,51 %
Investmentfonds 14,28 %
Geldmarkt/Kasse 12,68 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 89,24 %
US-Dollar 10,76 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 87,32 %
Kasse 12,68 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Vontobel Fd-Credit Opportunit. Act.Nom. X USD Cap. o.N. 10,76 %
Human Intelligence Inhaber-Anteile I 10,33 %
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. X T EUR o.N. 8,90 %
Abaki UI Inhaber-Anteile I o.N. 7,68 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 31,02 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 3,00 %
Laufende Gebühren 4,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der 4 Prozent p.a. (Hurdle Rate) übersteigenden Wertentwicklung der Fondsanteile (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst attraktiven Wertzuwachses. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Teilfonds investiert maximal 60% des Netto-Fondsvermögens in Aktien, Wertpapiere mit Aktiencharakter und Anteilen an Aktienfonds (inkl. Aktien ETFs) sowie maximal 40% des Netto-Fondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter.