Saphir Global - BALANCED O

ISIN LU0286940910
WKN A0MKTV

21,81 EUR (0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
6,15 %
5 Jahre
6,98 %
10 Jahre
8,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
4,29
5 Jahre
4,34
10 Jahre
4,29

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,84
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,52 %
Europa 28,17 %
USA 9,57 %
Asien 7,74 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 50,32 %
Investmentfonds 27,22 %
Rentenfonds 19,83 %
Geldmarkt/Kasse 3,59 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 85,15 %
US-Dollar 14,85 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 96,41 %
Kasse 3,59 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N. 11,50 %
QUANTMADE AI Quant Fund Inhaber-Anteile S (USD) 9,57 %
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. X T EUR o.N. 8,84 %
Abaki UI Inhaber-Anteile I o.N. 7,84 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 31,13 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 3,00 %
Laufende Gebühren 4,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der 4 Prozent p.a. (Hurdle Rate) übersteigenden Wertentwicklung der Fondsanteile (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst attraktiven Wertzuwachses. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Teilfonds investiert maximal 60% des Netto-Fondsvermögens in Aktien, Wertpapiere mit Aktiencharakter und Anteilen an Aktienfonds (inkl. Aktien ETFs) sowie maximal 40% des Netto-Fondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter.