Saphir Global - BALANCED B

ISIN LU0154397185
WKN 725245

42,98 EUR (0,40 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,71 %
3 Jahre
6,13 %
5 Jahre
7,21 %
10 Jahre
8,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
4,27
5 Jahre
4,28
10 Jahre
4,11

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,83
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 76,87 %
Europa 17,24 %
Asien 5,89 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 61,33 %
Investmentfonds 29,24 %
Rentenfonds 7,85 %
Geldmarkt/Kasse 2,25 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 97,68 %
US-Dollar 2,32 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 97,75 %
Kasse 2,25 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N. 9,05 %
Abaki UI Inhaber-Anteile I o.N. 8,19 %
Global Equity Opportunities Inhaber-Anteile 7,33 %
Stability-Core Satell.Energy Inhaber-Anteile o.N. 6,95 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 30,18 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager German Capital Service GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 2,30 %
Laufende Gebühren 3,70 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der 4 Prozent p.a. (Hurdle Rate) übersteigenden Wertentwicklung der Fondsanteile (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst attraktiven Wertzuwachses. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Teilfonds investiert maximal 60% des Netto-Fondsvermögens in Aktien, Wertpapiere mit Aktiencharakter und Anteilen an Aktienfonds (inkl. Aktien ETFs) sowie maximal 40% des Netto-Fondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter.