DNCA Invest VALUE EUROPE B

ISIN LU0284396289
WKN A0MMD9

242,10 EUR (0,42 %)

NAV vom 07.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 07.11.2024 1.284 Fonds
  • 06.11.2024 1.287 Fonds
  • 05.11.2024 1.301 Fonds
  • 04.11.2024 1.294 Fonds
  • 31.10.2024 1.270 Fonds
  • 30.10.2024 1.281 Fonds
  • 29.10.2024 1.297 Fonds
  • 28.10.2024 1.195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,78 %
3 Jahre
15,24 %
5 Jahre
19,95 %
10 Jahre
16,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
7,17
3 Jahre
7,80
5 Jahre
8,75
10 Jahre
6,72

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 27,60 %
Großbritannien 15,30 %
Niederlande 13,00 %
Deutschland 10,50 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 15,30 %
Gesundheit / Healthcare 11,90 %
Banken 11,10 %
Energie 10,70 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SUBSEA 7 SA (4,9) 3,03 %
SANOFI (5,0) 3,00 %
NOVARTIS AG-REG (5,3) 2,97 %
ISS A/S (4,7) 2,96 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 512,00 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Frau Julie Arav

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 2,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben.