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DNCA Invest VALUE EUROPE A

ISIN LU0284396016
WKN A0MMD8

#Aktienfonds All Cap Europa #DNCA Finance Luxembourg

368,50 EUR (-0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,51 %
3 Jahre
10,62 %
5 Jahre
13,22 %
10 Jahre
15,96 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
2,75
3 Jahre
4,49
5 Jahre
6,48
10 Jahre
6,65

Alpha

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,49
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 33,90 %
Großbritannien 17,00 %
Deutschland 14,00 %
Niederlande 9,30 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 96,90 %
gemischt 2,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 15,80 %
Banken 12,70 %
Gesundheit / Healthcare 10,90 %
Energie 8,90 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SOCIETE GENERALE SA (3,4) 2,91 %
I SS A/S (4,8) 2,73 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (6,0) 2,63 %
HEINEKEN NV (3,8) 2,62 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.406,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Julie Arav

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,13 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren über gegenüber der Benchmark mit High Water Mark.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der Stoxx Europe 600 Net Return Index an. Der Fonds wird jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegen, die ihren eingetragenen Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. Die wichtigsten Anlagekriterien sind die Markteinschätzung, die Finanzstruktur des Emittenten, die aktuelle und prognostizierte Rendite, die Qualität des Managements und die Marktposition des Emittenten. Die Anlagesektoren unterliegen keinen Beschränkungen.