DNCA Invest VALUE EUROPE AD

ISIN LU1278539082
WKN A2DS9K

172,65 EUR (0,63 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,18 %
3 Jahre
11,07 %
5 Jahre
13,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,88
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
4,85
5 Jahre
6,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 33,90 %
Großbritannien 17,00 %
Deutschland 14,00 %
Niederlande 9,30 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 96,90 %
gemischt 2,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 15,80 %
Banken 12,70 %
Gesundheit / Healthcare 10,90 %
Energie 8,90 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SOCIETE GENERALE SA (3,4) 2,91 %
I SS A/S (4,8) 2,73 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (6,0) 2,63 %
HEINEKEN NV (3,8) 2,62 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,38 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.406,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Julie Arav

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,13 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung abzüglich aller Gebühren über dem STOXX EUROPE 600 Net Return (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der Stoxx Europe 600 Net Return Index an. Der Fonds wird jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegen, die ihren eingetragenen Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. Die wichtigsten Anlagekriterien sind die Markteinschätzung, die Finanzstruktur des Emittenten, die aktuelle und prognostizierte Rendite, die Qualität des Managements und die Marktposition des Emittenten. Die Anlagesektoren unterliegen keinen Beschränkungen.