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DNCA Invest VALUE EUROPE A

ISIN LU0284396016
WKN A0MMD8

#Aktienfonds All Cap Europa #DNCA Finance Luxembourg

299,35 EUR (0,86 %)

NAV vom 25.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 0,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.322 Fonds
  • 25.03.2025 1.287 Fonds
  • 24.03.2025 1.280 Fonds
  • 21.03.2025 1.267 Fonds
  • 20.03.2025 1.295 Fonds
  • 19.03.2025 1.254 Fonds
  • 18.03.2025 1.292 Fonds
  • 17.03.2025 1.173 Fonds
  • 14.03.2025 1.252 Fonds
  • 13.03.2025 1.179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1322 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,06 %
3 Jahre
14,75 %
5 Jahre
19,45 %
10 Jahre
16,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,90
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
6,81
3 Jahre
6,65
5 Jahre
8,58
10 Jahre
6,68

Alpha

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,17
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,10 %
Großbritannien 15,20 %
Deutschland 14,20 %
Niederlande 13,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,00 %
Banken 10,40 %
Gesundheit / Healthcare 10,30 %
Energie 9,80 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ANGLO AMERICAN PLC (3,2) 3,02 %
I SS A/S (4,8) 2,90 %
ASR NEDERLAND NV (4,4) 2,82 %
ENEL SPA (7,1) 2,74 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 579,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Julie Arav

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,11 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren über gegenüber der Benchmark mit High Water Mark.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der Stoxx Europe 600 Net Return Index an. Der Fonds wird jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegen, die ihren eingetragenen Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. Die wichtigsten Anlagekriterien sind die Markteinschätzung, die Finanzstruktur des Emittenten, die aktuelle und prognostizierte Rendite, die Qualität des Managements und die Marktposition des Emittenten. Die Anlagesektoren unterliegen keinen Beschränkungen.