BNP Paribas Funds Emerging Bond C EUR Cap

ISIN LU0282274348
WKN A0MPNM

425,74 EUR (0,18 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 166 Fonds
  • 04.10.2024 147 Fonds
  • 03.10.2024 165 Fonds
  • 02.10.2024 160 Fonds
  • 01.10.2024 158 Fonds
  • 30.09.2024 160 Fonds
  • 27.09.2024 164 Fonds
  • 26.09.2024 165 Fonds
  • 25.09.2024 143 Fonds
  • 24.09.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 166 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,16 %
3 Jahre
11,35 %
5 Jahre
12,52 %
10 Jahre
10,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
6,35
5 Jahre
5,63
10 Jahre
4,39

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,83 %
Geldmarkt/Kasse 8,17 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 99,85 %
Euro 0,12 %
Hongkong-Dollar 0,03 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 21,23 %
BBB 15,40 %
BB- 9,34 %
BB+ 9,08 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC USD 1D LVNAV X C 7,19 %
CEMEX SAB DE CV 9.13 PCT 31-DEC-2079 1,31 %
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 9.50 PCT 1,18 %
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 8.25 PCT 1,15 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 374,95 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Jean-Charles Sambor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten.