Triodos Euro Bond Impact Fund R ausschüttend

ISIN LU0278272769
WKN A0RJ24

27,13 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,36 %
3 Jahre
3,87 %
5 Jahre
5,42 %
10 Jahre
4,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
-0,29

Tracking Error


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,31
5 Jahre
2,03
10 Jahre
2,35

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 51,30 %
Renten 44,20 %
Staatsanleihen 4,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 42,20 %
A 34,70 %
AA 16,50 %
AAA 6,50 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,50 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,20 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 15,00 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 3,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4.000% Italian Government Bond 2031 1,60 %
4.125% Assa Abloy 2023 - 2035 1,60 %
3.450% John Deere capital 2032 1,50 %
3.625% Continental 2022 - 2027 1,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 409,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jeroen van Herwaarden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Investition mittelfristig zu steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Impact Bonds und andere Unternehmensanleihen. Deren Erlöse finanzieren Projekte, die zum Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft beitragen. Die Anleihen können von juristischen Personen oder Regierungen ausgegeben werden. Alle Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen und auf Euro lauten.