Triodos Euro Bond Impact Fund R ausschüttend

ISIN LU0278272769
WKN A0RJ24

26,90 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
3,35 %
5 Jahre
5,50 %
10 Jahre
4,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,75
10 Jahre
-0,37

Tracking Error


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,93
10 Jahre
2,26

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 66,70 %
Unternehmensanleihen 27,80 %
Staatsanleihen 5,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 45,90 %
BBB 36,60 %
AA 10,00 %
AAA 7,40 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,90 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 39,90 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 12,70 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 3,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4.000% Italian Government Bond 2031 2,30 %
3,450% John Deere capital 2032 1,50 %
3,750% RELX 2023 - 2031 1,50 %
3,750% United Utilities 2024 - 2034 1,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 410,25 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Jeroen van Herwaarden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Investition mittelfristig zu steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Impact Bonds und andere Unternehmensanleihen. Deren Erlöse finanzieren Projekte, die zum Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft beitragen. Die Anleihen können von juristischen Personen oder Regierungen ausgegeben werden. Alle Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen und auf Euro lauten.