Vontobel Fund - Global Active Bond HI-USD (hedged)

ISIN LU0278091383
WKN A0MKG2

166,28 USD (0,12 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 09.07.2025 127 Fonds
  • 08.07.2025 127 Fonds
  • 07.07.2025 127 Fonds
  • 03.07.2025 124 Fonds
  • 02.07.2025 126 Fonds
  • 01.07.2025 124 Fonds
  • 30.06.2025 121 Fonds
  • 27.06.2025 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
6,58 %
5 Jahre
7,09 %
10 Jahre
7,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
3,50
5 Jahre
4,00
10 Jahre
5,99

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 88,80 %
Geldmarkt/Kasse 11,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 98,70 %
Kolumbianischer Peso 0,80 %
Brasilianischer Real 0,30 %
Britisches Pfund Sterling 0,30 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 28,30 %
Divers 26,20 %
A 20,80 %
BB 8,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.75% French Republic 25.11.2024 Senior 4,60 %
0.5% Germany 15.02.2025 Senior 4,50 %
5.475% Goldman Sachs CP 24.02.2025 Senior 2,60 %
3.75% AXA Open End FRN Junior Subordinated 2,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.11.2007
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 220,93 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Kai Steffen Hirschlein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,43 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Benchmark (Barclays Global Aggregate Index Hedged USD)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark über einen gleitenden Anlagezeitraum von drei Jahren und gleichzeitig eine positive absolute Performance über denselben Zyklus an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Er investiert hauptsächlich direkt und indirekt in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten wie Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds.