Goldman Sachs EM Enhanced Index Sustainable Equity P Cap EUR

ISIN LU0273689645
WKN A0ML9B

423,93 EUR (-0,98 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,63 %
3 Jahre
12,86 %
5 Jahre
12,85 %
10 Jahre
16,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
2,60
3 Jahre
2,69
5 Jahre
2,64
10 Jahre
10,44

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

China 30,27 %
Taiwan 19,53 %
Indien 15,22 %
Südkorea 13,54 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,95 %
Finanzen 23,62 %
Konsumgüter zyklisch 12,29 %
Telekommunikationsdienstleister 10,69 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,47 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,64 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.248,95 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der NN Investment Partners B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und/oder anderen übertragbaren Wertpapieren, die von Unternehmen begeben werden, die in einem Schwellenland in Lateinamerika (einschließlich der Karibik), Asien (ohne Japan), Osteuropa, dem Nahen Osten oder Afrika ansässig oder notiert sind oder dort gehandelt werden oder einen erheblichen Teil ihrer Erträge oder Gewinne in Schwellenmärkten generieren. Er ist auf Unternehmen ausgerichtet, die die Beachtung sozialer Grundsätze und umweltbezogener Prinzipien mit soliden Finanzergebnissen verbinden.