Goldman Sachs EM Enhanced Index Sustainable Equity P Dis USD

ISIN LU0051128931
WKN 989470

2.042,63 USD (-2,49 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,84 %
3 Jahre
17,08 %
5 Jahre
18,22 %
10 Jahre
19,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,42
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
2,91
3 Jahre
2,46
5 Jahre
2,42
10 Jahre
9,36

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 26,82 %
Südkorea 23,84 %
China 20,79 %
Indien 10,87 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 94,20 %
Commodities 4,04 %
Immobilien 1,76 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 43,43 %
Finanzen 19,44 %
Konsumgüter zyklisch 7,36 %
Industrie / Investitionsgüter 7,34 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,84 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,83 %
SK Hynix Inc 7,19 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2,91 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 27,50 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.1994
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.393,74 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der NN Investment Partners B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und/oder anderen übertragbaren Wertpapieren, die von Unternehmen begeben werden, die in einem Schwellenland in Lateinamerika (einschließlich der Karibik), Asien (ohne Japan), Osteuropa, dem Nahen Osten oder Afrika ansässig oder notiert sind oder dort gehandelt werden oder einen erheblichen Teil ihrer Erträge oder Gewinne in Schwellenmärkten generieren. Er ist auf Unternehmen ausgerichtet, die die Beachtung sozialer Grundsätze und umweltbezogener Prinzipien mit soliden Finanzergebnissen verbinden.