Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond B

ISIN LU0273496686
WKN A0MJ7Z

14,95 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 03.12.2025 109 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 146 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 146 Fonds
  • 24.11.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,76 %
3 Jahre
5,29 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
8,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
2,11
5 Jahre
2,16
10 Jahre
2,63

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 46,88 %
A 23,12 %
BB 20,00 %
Divers 6,19 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 33,37 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 21,31 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,99 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 7,71 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 878,62 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Kurt Knowlson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus aufstrebenden Märkten und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Standard and Poors und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moodys mit B3 bewertet sind. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (CocoBonds) investieren.