Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond B

ISIN LU0273496686
WKN A0MJ7Z

13,90 EUR (0,04 %)

NAV vom 10.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 10.05.2024 48 Fonds
  • 08.05.2024 127 Fonds
  • 07.05.2024 129 Fonds
  • 06.05.2024 84 Fonds
  • 03.05.2024 113 Fonds
  • 02.05.2024 109 Fonds
  • 30.04.2024 121 Fonds
  • 29.04.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
5,54 %
5 Jahre
8,55 %
10 Jahre
9,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,76
3 Jahre
2,33
5 Jahre
2,65
10 Jahre
2,65

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 50,50 %
BB 20,00 %
A 19,62 %
Divers 4,06 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 38,41 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 16,31 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 15,02 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,99 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.894,91 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Stuart Ritson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Fonds wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.