BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I USD

ISIN LU0271024688

WKN A0MSEC

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

119,64 USD (0,44 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 296 Fonds
03.12.2025 213 Fonds
02.12.2025 296 Fonds
01.12.2025 263 Fonds
28.11.2025 296 Fonds
27.11.2025 176 Fonds
26.11.2025 296 Fonds
25.11.2025 262 Fonds
24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets

100,00 %

Anlageklasse

Staatsanleihen	70,05 %
Renten	17,32 %
Unternehmensanleihen	6,73 %
Geldmarkt/Kasse	5,90 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Unternehmen / Wertpapiere

AIIB 6.9 10/34 144A	3,26 %
MBONO 7 3/4 05/29/31	3,02 %
RPGB 6 3/8 07/27/30	2,52 %
CZGB 2 10/13/33	2,06 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2007-05-2222.05.2007
Geschäftsjahr	01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen	55,76 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager	Herr Gary Sedgewick

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,30 %
Managementgebühr	0,65 %
Portfoliotransaktionskosten	0,76 %
Laufende Gebühren	0,81 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).