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BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I Performance

ISIN LU0271026469
WKN A0MSED

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
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5 Jahre
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0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
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Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 75,51 %
Geldmarkt/Kasse 11,84 %
Renten 7,94 %
Unternehmensanleihen 4,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MBONO 7 3/4 05/29/31 2,91 %
AIIB 6.9 10/34 144A 2,62 %
PDVSA 8 1/2 10/20 REGS 2,48 %
COLTES 13 1/4 02/09/33 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 44,44 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Gary Sedgewick

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertsteigerung

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).