Allianz Multi Asset Risk Control - A - EUR

ISIN LU0268212239
WKN A0LBPU

117,35 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,80 %
3 Jahre
4,08 %
5 Jahre
3,95 %
10 Jahre
3,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,67
3 Jahre
2,01
5 Jahre
2,72
10 Jahre
2,51

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 20.10.2025

Anlageklasse

Renten 77,45 %
Aktien 29,32 %
Commodities 6,28 %
gemischt -13,05 %
Stand: 20.10.2025

Währungen

Euro 99,32 %
Japanischer Yen 0,25 %
US-Dollar 0,20 %
Australischer Dollar 0,11 %
Stand: 20.10.2025

Rating

A 35,97 %
AAA 23,44 %
BBB 22,57 %
AA 14,52 %
Stand: 20.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE 7,59 %
ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W 2,96 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 2,56 %
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I 2,55 %
Stand: 20.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.02.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 52,87 Mio. EUR (Stand: 20.10.2025)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum. Der Fondsmanager wählt unter Berücksichtigung verschiedener Strategien, die auch ökologische oder soziale Merkmale enthalten können, innerhalb verschiedener Anlageklassen, wie z.B. Aktienmarkt, Renten-/Geldmarkt, Immobilienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoffmarkt, Hedgefonds- und Private Equity-Markt, insbesondere Einzeltitel aus. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate bis zu 40% in Aktien, vergleichbare Wertpapiere und Aktienfonds. Mindestens 80% der Emittenten haben Ihren Sitz in einem Industriestaat.