Allianz Multi Asset Risk Control - A - EUR

ISIN LU0268212239
WKN A0LBPU

123,04 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
5,29 %
5 Jahre
4,76 %
10 Jahre
4,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,44
3 Jahre
1,83
5 Jahre
2,76
10 Jahre
2,56

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 20.03.2026

Anlageklasse

Renten 68,44 %
Aktien 32,64 %
Commodities 7,75 %
Geldmarkt/Kasse 2,32 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 98,30 %
US-Dollar 1,18 %
Japanischer Yen 0,29 %
Australischer Dollar 0,11 %
Stand: 28.02.2026

Rating

A 33,40 %
AAA 25,39 %
BBB 23,95 %
AA 11,83 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE 7,01 %
ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9 3,21 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) 2,63 %
ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E 2,48 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.02.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 55,92 Mio. EUR (Stand: 20.03.2026)
Manager Frau Maren Ebert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum. Der Fondsmanager wählt unter Berücksichtigung verschiedener Strategien, die auch ökologische oder soziale Merkmale enthalten können, innerhalb verschiedener Anlageklassen, wie z.B. Aktienmarkt, Renten-/Geldmarkt, Immobilienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoffmarkt, Hedgefonds- und Private Equity-Markt, insbesondere Einzeltitel aus. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate bis zu 40% in Aktien, vergleichbare Wertpapiere und Aktienfonds. Mindestens 80% der Emittenten haben Ihren Sitz in einem Industriestaat.