Goldman Sachs Gbl Fixed Inc. Plus Ptf. (Hdg) Base USD H Dis

ISIN LU0268109229
WKN A0MJUU

10,32 USD (-0,19 %)

NAV vom 17.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 17.05.2024 181 Fonds
  • 16.05.2024 220 Fonds
  • 15.05.2024 223 Fonds
  • 14.05.2024 218 Fonds
  • 13.05.2024 223 Fonds
  • 10.05.2024 208 Fonds
  • 08.05.2024 212 Fonds
  • 07.05.2024 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,33 %
3 Jahre
6,74 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
4,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
5,08
3 Jahre
6,00
5 Jahre
6,14
10 Jahre
6,52

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,32

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,77
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 96,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 37,40 %
BBB 20,60 %
A 18,10 %
AA 11,60 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,23 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2006
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 1.016,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Hugh Briscoe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, Positionen, die nicht auf die Basiswährung lauten, gegenüber den Anlagen in der Basiswährung abzusichern. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen.