AXA WF - Defensive Optimal Income I (thes.) GBP hedged (95%)

ISIN LU0266011427
WKN A0MRVR

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 869 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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0,00

Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 68,96 %
USA 19,27 %
Europa 8,31 %
Japan 2,59 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 52,80 %
Aktien 34,47 %
Geldmarkt/Kasse 10,14 %
gemischt 2,59 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 41,18 %
Industrie / Investitionsgüter 15,34 %
Konsumgüter zyklisch 12,57 %
Gesundheit / Healthcare 10,88 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 58,03 %
US-Dollar 32,93 %
Britisches Pfund Sterling 2,96 %
Japanischer Yen 2,62 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 47,50 %
BBB 25,63 %
A 11,14 %
BB 8,03 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,74 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,03 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,28 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,72 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 4,21 %
Keyence Corp 1,28 %
APPLE INC 1,26 %
Amazon.com Inc 1,13 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 195,65 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Alain Robert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.