AXA WF - Defensive Optimal Income I (thes.) GBP hedged (95%)

ISIN LU0266011427
WKN A0MRVR

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 884 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 884 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 68,90 %
Nordamerika 17,71 %
Europa 7,96 %
Emerging Markets 2,80 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 55,21 %
Aktien 32,36 %
Geldmarkt/Kasse 9,78 %
gemischt 2,65 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 37,35 %
Konsumgüter zyklisch 17,32 %
Industrie / Investitionsgüter 16,09 %
Gesundheit / Healthcare 8,70 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 61,88 %
US-Dollar 29,99 %
Britisches Pfund Sterling 3,52 %
Japanischer Yen 2,66 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 44,95 %
BBB 28,07 %
A 10,88 %
BB 9,10 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,07 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,02 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,25 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,16 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 3,69 %
STELLANTIS NV 1,66 %
Keyence Corp 1,31 %
Amazon.com Inc 1,03 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 194,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Alain Robert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.