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AXA WF - Defensive Optimal Income I (thes.) GBP hedged (95%)

ISIN LU0266011427
WKN A0MRVR

#Mischfonds defensiv Welt #AXA Funds Management S.A.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 889 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
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Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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5 Jahre
0,00
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Beta

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
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Zusammensetzung

Länder

Welt 84,13 %
Nordamerika 14,52 %
Japan 1,11 %
Asien 0,24 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 54,81 %
Aktien 27,01 %
Geldmarkt/Kasse 10,68 %
gemischt 7,50 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 23,55 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 22,50 %
Industrie / Investitionsgüter 16,98 %
Gesundheit / Healthcare 10,58 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 59,44 %
US-Dollar 47,45 %
Hongkong-Dollar 2,65 %
Chinesischer Renminbi Yuan 2,42 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 44,78 %
BBB 27,22 %
A 11,77 %
BB 7,18 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,34 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,15 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,39 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 7,59 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VISA INC 1,39 %
Amazon.com Inc 1,33 %
ALPHABET INC 1,27 %
Astrazeneca Plc 1,22 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 175,14 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Qian Liu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.