Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx

ISIN LU0260160378

WKN A0LGNS

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt #Generali Investments Luxembourg S.A.

120,98 EUR (-0,23 %)

NAV vom 14.11.2025

Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL
100%	- -	ab 0,00 €	- -
100%	ab 250,00 €	ab 25,00 €	- -
100%	ab 500,00 €	- -	- -
100%	ab 250,00 €	ab 25,00 €	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
Bx	EUR	- -
Dx	EUR	- -
EX	EUR	- -

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 62 Fonds
14.11.2025 55 Fonds
13.11.2025 62 Fonds
12.11.2025 62 Fonds
11.11.2025 56 Fonds
10.11.2025 56 Fonds
07.11.2025 62 Fonds
06.11.2025 62 Fonds
05.11.2025 62 Fonds
04.11.2025 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,24

Zusammensetzung

Länder

Italien	23,98 %
USA	16,83 %
Ungarn	6,34 %
Großbritannien	5,70 %

Rumänien	5,10 %
Frankreich	5,03 %
Luxemburg	4,31 %
Niederlande	3,38 %
Australien	3,19 %
Mexiko	2,73 %
Kolumbien	2,61 %
Deutschland	2,55 %
Welt	2,52 %
Irland	1,70 %
Südafrika	1,58 %
Serbien	1,54 %
Belgien	1,46 %
Island	1,36 %
Schweden	1,23 %
Österreich	1,21 %
Peru	1,03 %
Mazedonien	1,03 %
Spanien	1,02 %
Schweiz	0,89 %
Dänemark	0,60 %
Finnland	0,49 %
Kanada	0,46 %
Norwegen	0,08 %
Portugal	0,03 %
Polen	0,01 %
Hongkong	0,01 %

Anlageklasse

Staatsanleihen	43,76 %
Unternehmensanleihen	36,72 %
Aktien	11,09 %
Geldmarkt/Kasse	5,93 %

Branchen

Informationstechnologie	18,30 %
Holdings	17,30 %
Divers	16,60 %
Finanzen	10,40 %

Währungen

Euro	68,52 %
US-Dollar	11,57 %
Südafrikanischer Rand	4,52 %
Mexikanischer Peso	4,17 %

Britisches Pfund Sterling	2,93 %
Australischer Dollar	1,95 %
Brasilianischer Real	1,89 %
Ungarische Forint	1,16 %
Kolumbianischer Peso	1,07 %
Schweizer Franken	0,83 %
Divers	0,70 %
Schwedische Krone	0,37 %
Dänische Krone	0,17 %
Norwegische Krone	0,08 %
Kanadische Dollar	0,03 %
Neuseeland-Dollar	0,02 %
Polnischer Zloty	0,01 %
Hongkong-Dollar	0,01 %

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre	13,63 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre	13,22 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre	8,58 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre	5,88 %

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre	5,55 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre	5,46 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre	3,32 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre	3,19 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr	3,10 %
13.0000 Jahre bis 14.0000 Jahre	2,69 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre	2,18 %
74.0000 Jahre bis 75.0000 Jahre	2,16 %
24.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre	2,08 %
12.0000 Jahre bis 13.0000 Jahre	1,79 %
23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre	1,57 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre	1,08 %
28.0000 Jahre bis 29.0000 Jahre	0,96 %
146.0000 Jahre bis 147.0000 Jahre	0,65 %
144.0000 Jahre bis 145.0000 Jahre	0,62 %
55.0000 Jahre bis 56.0000 Jahre	0,61 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre	0,44 %
22.0000 Jahre bis 23.0000 Jahre	0,41 %
52.0000 Jahre bis 53.0000 Jahre	0,41 %
16.0000 Jahre bis 17.0000 Jahre	0,39 %
26.0000 Jahre bis 27.0000 Jahre	0,37 %

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY BOTS 0% 25-14/09/2026	4,02 %
ITALY BOTS 0% 25-12/06/2026	3,54 %
ITALY BTPS 1.6% 22-28/06/2030	3,31 %
ITALY BTPS 2.95% 25-01/07/2030	3,10 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2006-10-1111.10.2006
Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen	97,61 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager	Frau Erica Moimas

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr	3,00 %
Managementgebühr	1,10 %
Portfoliotransaktionskosten	0,30 %
Laufende Gebühren	1,40 %
Performance Fee	20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des STR-Index + 90BP hinausgeht

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Fonds in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.

Investmentfonds	2,03 %
gemischt	0,35 %
REITs	0,08 %
Optionsscheine/Futures	0,04 %

Industrie / Investitionsgüter	9,80 %
Konsumgüter zyklisch	9,40 %
Gesundheit / Healthcare	9,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	9,00 %

FRENCH BTF 0% 24-03/12/2025	3,06 %
HUNGARY 5.375% 23-12/09/2033	2,23 %
BTP ITALIA 1.85% 25-04/06/2032	2,06 %
EURO CURRENCY	1,96 %
COM BK AUSTRALIA 9% 18-18/04/2028	1,81 %
INTL FIN CORP 0% 17-27/01/2037	1,79 %