Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx

ISIN LU0260160378
WKN A0LGNS

109,63 EUR (0,11 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 83 Fonds
  • 29.02.2024 59 Fonds
  • 28.02.2024 83 Fonds
  • 27.02.2024 74 Fonds
  • 26.02.2024 83 Fonds
  • 23.02.2024 83 Fonds
  • 22.02.2024 83 Fonds
  • 21.02.2024 83 Fonds
  • 20.02.2024 83 Fonds
  • 19.02.2024 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 83 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,29 %
3 Jahre
4,55 %
5 Jahre
3,89 %
10 Jahre
3,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
5,66
3 Jahre
5,19
5 Jahre
5,18
10 Jahre
4,28

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,34

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 17,70 %
Luxemburg 15,80 %
Welt 15,20 %
Frankreich 13,30 %
Stand: 29.09.2023

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,50 %
Unternehmensanleihen 31,50 %
Aktien 13,10 %
Geldmarkt/Kasse 13,10 %
Stand: 29.09.2023

Branchen

Divers 42,80 %
Finanzen 16,50 %
Gesundheit / Healthcare 12,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Stand: 29.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

GERMAN T-BILL 0 06/19/24 7,95 %
BOTS 0 06/14/24 4,54 %
CORP ANDINA FOM 1.625 06/03/25 2,24 %
HUNGARY GOVT 2.5 10/24/24 2,17 %
Stand: 29.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.10.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 85,72 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)
Manager Herr S. Bruno

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des EONIA-Satzes + 0,1% hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Fonds in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.